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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-25 1.009600 1.009600
2025-04-24 1.009600 1.009600
2025-04-23 1.009500 1.009500
2025-04-22 1.009500 1.009500
2025-04-21 1.009400 1.009400
2025-04-18 1.009300 1.009300
2025-04-17 1.009200 1.009200
2025-04-16 1.009200 1.009200
2025-04-15 1.008900 1.008900
2025-04-14 1.008800 1.008800
2025-04-11 1.008700 1.008700
2025-04-10 1.008700 1.008700
2025-04-09 1.008500 1.008500
2025-04-08 1.008500 1.008500
2025-04-07 1.008300 1.008300