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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-18 1.001297 1.001297
2025-04-11 1.000691 1.000691
2025-04-04 0.999973 0.999973
2025-03-31 0.999648 0.999648
2025-03-28 0.999485 0.999485