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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-18 1.001431 1.001431
2025-04-11 1.000858 1.000858
2025-04-04 1.000174 1.000174
2025-03-31 0.999848 0.999848
2025-03-28 0.999714 0.999714