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净值日期 单位净值 累计净值
2024-10-18 1.000171 1.000171
2024-10-11 0.998229 0.998229
2024-10-04 1.000713 1.000713
2024-09-30 1.000726 1.000726
2024-09-27 1.001835 1.001835
2024-09-20 1.001378 1.001378
2024-09-13 1.000737 1.000737
2024-09-06 1.000165 1.000165