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净值日期 单位净值 累计净值
2025-03-13 1.008390 1.008390
2025-03-12 1.008314 1.008314
2025-03-11 1.008261 1.008261
2025-03-10 1.008121 1.008121
2025-03-09 1.008061 1.008061
2025-03-08 1.008062 1.008062
2025-03-07 1.008063 1.008063
2025-03-06 1.008020 1.008020
2025-03-05 1.007965 1.007965
2025-03-04 1.007874 1.007874
2025-03-03 1.007683 1.007683
2025-03-02 1.007597 1.007597
2025-03-01 1.007599 1.007599
2025-02-28 1.007600 1.007600
2025-02-27 1.007580 1.007580