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净值日期 单位净值 累计净值
2024-12-13 1.001235 1.001235
2024-12-12 1.001042 1.001042
2024-12-11 1.000933 1.000933
2024-12-10 1.000824 1.000824
2024-12-09 1.000621 1.000621
2024-12-08 1.000540 1.000540
2024-12-07 1.000543 1.000543
2024-12-06 1.000547 1.000547
2024-12-05 1.000453 1.000453
2024-12-04 1.000361 1.000361
2024-12-03 1.000292 1.000292
2024-12-02 1.000089 1.000089
2024-12-01 1.000052 1.000052
2024-11-30 1.000055 1.000055
2024-11-29 1.000059 1.000059