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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-10 1.001907 1.001907
2025-01-03 1.001349 1.001349
2024-12-31 1.001112 1.001112
2024-12-27 1.000793 1.000793
2024-12-20 1.000113 1.000113