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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-17 1.001837 1.001837
2025-01-10 1.001775 1.001775
2025-01-03 1.001135 1.001135
2024-12-31 1.000523 1.000523
2024-12-27 0.999943 0.999943
2024-12-20 0.999690 0.999690