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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-11 1.009493 1.009493
2025-04-10 1.009422 1.009422
2025-04-09 1.009358 1.009358
2025-04-08 1.009295 1.009295
2025-04-07 1.008982 1.008982
2025-04-06 1.008814 1.008814
2025-04-05 1.008802 1.008802
2025-04-04 1.008791 1.008791
2025-04-03 1.008779 1.008779
2025-04-02 1.008659 1.008659
2025-04-01 1.008580 1.008580
2025-03-31 1.008389 1.008389
2025-03-30 1.008329 1.008329
2025-03-29 1.008319 1.008319
2025-03-28 1.008308 1.008308