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净值日期 单位净值 累计净值
2025-03-13 1.008940 1.008940
2025-03-12 1.008850 1.008850
2025-03-11 1.008796 1.008796
2025-03-10 1.008645 1.008645
2025-03-09 1.008606 1.008606
2025-03-08 1.008610 1.008610
2025-03-07 1.008614 1.008614
2025-03-06 1.008577 1.008577
2025-03-05 1.008529 1.008529
2025-03-04 1.008439 1.008439
2025-03-03 1.008254 1.008254
2025-03-02 1.008167 1.008167
2025-03-01 1.008171 1.008171
2025-02-28 1.008175 1.008175
2025-02-27 1.008164 1.008164