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净值日期 单位净值 累计净值
2025-02-27 1.001394 1.001394
2025-02-26 1.001255 1.001255
2025-02-25 1.001107 1.001107
2025-02-24 1.000886 1.000886
2025-02-23 1.000673 1.000673
2025-02-22 1.000674 1.000674
2025-02-21 1.000674 1.000674
2025-02-20 1.000595 1.000595
2025-02-19 1.000514 1.000514
2025-02-18 1.000426 1.000426
2025-02-17 1.000341 1.000341
2025-02-16 1.000067 1.000067
2025-02-15 1.000068 1.000068
2025-02-14 1.000069 1.000069
2025-02-13 1.000016 1.000016