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净值日期 单位净值 累计净值
2025-03-13 1.002300 1.002300
2025-03-12 1.002200 1.002200
2025-03-11 1.002200 1.002200
2025-03-10 1.001900 1.001900
2025-03-07 1.001900 1.001900
2025-03-06 1.001900 1.001900
2025-03-05 1.001800 1.001800
2025-03-04 1.001700 1.001700
2025-03-03 1.000600 1.000600
2025-02-28 1.000600 1.000600
2025-02-27 1.000500 1.000500
2025-02-26 1.000400 1.000400
2025-02-25 1.000400 1.000400
2025-02-24 1.000100 1.000100
2025-02-21 1.000000 1.000000