净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2025-03-29 | 1.000997 | 1.000997 |
2025-03-28 | 1.000997 | 1.000997 |
2025-03-27 | 1.000868 | 1.000868 |
2025-03-26 | 1.000740 | 1.000740 |
2025-03-25 | 1.000612 | 1.000612 |
2025-03-24 | 1.000225 | 1.000225 |
2025-03-23 | 1.000100 | 1.000100 |
2025-03-22 | 1.000100 | 1.000100 |
2025-03-21 | 1.000100 | 1.000100 |
2025-03-20 | 1.000010 | 1.000010 |