净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2020-12-29 | 1.000187 | 1.000187 |
2020-12-28 | 1.000227 | 1.000227 |
2020-12-27 | 1.000213 | 1.000213 |
2020-12-26 | 1.000199 | 1.000199 |
2020-12-25 | 1.000186 | 1.000186 |
2020-12-24 | 1.000172 | 1.000172 |
2020-12-23 | 1.000158 | 1.000158 |
2020-12-22 | 1.000144 | 1.000144 |
2020-12-20 | 1.000063 | 1.000063 |
2020-12-19 | 1.000049 | 1.000049 |
2020-12-18 | 1.000035 | 1.000035 |