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净值日期 单位净值 累计净值
2021-04-23 1.006849 1.006849
2021-04-16 1.005918 1.005918
2021-04-09 1.005044 1.005044
2021-04-02 1.004162 1.004162
2021-03-31 1.003893 1.003893
2021-03-26 1.003243 1.003243
2021-03-19 1.002390 1.002390
2021-03-12 1.001595 1.001595
2021-03-05 1.000904 1.000904
2021-02-28 1.000389 1.000389