净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2021-06-15 | 1.000986 | 1.000986 |
2021-06-14 | 1.000886 | 1.000886 |
2021-06-13 | 1.000785 | 1.000785 |
2021-06-12 | 1.000685 | 1.000685 |
2021-06-11 | 1.000585 | 1.000585 |
2021-06-10 | 1.000496 | 1.000496 |
2021-06-09 | 1.000395 | 1.000395 |
2021-06-08 | 1.000294 | 1.000294 |
2021-06-07 | 1.000240 | 1.000240 |
2021-06-06 | 1.000187 | 1.000187 |
2021-06-05 | 1.000150 | 1.000150 |
2021-06-04 | 1.000112 | 1.000112 |
2021-06-03 | 1.000075 | 1.000075 |
2021-06-02 | 1.000037 | 1.000037 |