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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-29 1.009431 1.009431
2021-03-28 1.009310 1.009310
2021-03-27 1.009188 1.009188
2021-03-26 1.009065 1.009065
2021-03-25 1.008929 1.008929
2021-03-24 1.008798 1.008798
2021-03-23 1.008662 1.008662
2021-03-22 1.008487 1.008487
2021-03-21 1.008364 1.008364
2021-03-20 1.008240 1.008240
2021-03-19 1.008116 1.008116
2021-03-18 1.007983 1.007983
2021-03-17 1.007858 1.007858
2021-03-16 1.007741 1.007741
2021-03-15 1.007617 1.007617